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银华中证基建ETF净值下跌1.53% 请保持关注 天天播报

来源:金融界基金2023-05-22 08:55:28


(资料图)

(原标题:银华中证基建ETF净值下跌1.53% 请保持关注)

金融界基金05月22日讯 银华中证基建ETF基金05月19日下跌1.69%,现价1.107元,成交8896.26万元。当前本基金场外净值为1.1091元,环比上个交易日下跌1.53%,场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为中证基建指数,最新报告期内,本基金收益率为7.76%,业绩比较基准为中证基建指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.99%,近3个月本基金净值上涨10.12%,近6月本基金净值上涨18.10%,近1年本基金净值上涨11.34%,成立以来本基金累计净值为1.1091元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王帅,自2021年04月29日管理该基金,任职期内收益10.91%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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